序号
|
项目
|
单位
|
数量或指标
|
备注
|
|
1
|
规划总征地面积
|
平方米
|
15176
|
|
|
2
|
建构筑物占地面积
|
平方米
|
6500
|
|
|
3
|
总建筑面积
|
平方米
|
9000
|
|
|
4
|
计容建筑面积
|
平方米
|
9000
|
|
|
5
|
建筑密度
|
|
42.83%
|
|
|
6
|
容积率
|
|
0.593
|
|
|
7
|
建筑控制高度
|
米
|
8
|
|
|
8
|
建筑层数
|
层
|
地上1、2层
|
|
|
9
|
机动车停车位
|
个
|
50
|
|
|
序号
|
项目
|
具体用途
|
单位
|
数量或指标
|
备注
|
1
|
厂房
|
1栋
|
平方米
|
5200
|
地上1层,钢架结构
|
2
|
原材料堆场
|
1栋
|
平方米
|
1000
|
地上1层,钢架结构
|
3
|
变配电站
|
1栋
|
平方米
|
200
|
地上1层,框架结构
|
4
|
过滤室
|
1栋
|
平方米
|
500
|
地上1层,框架结构
|
5
|
天然气调压站
|
1栋
|
平方米
|
100
|
地上1层,框架结构
|
6
|
仓库
|
1栋
|
平方米
|
2000
|
地上2层,框架结构
|
|
合计
|
|
平方米
|
9000
|
|
序号
|
工程或费用名称
|
建筑工程费
(含装修工程) |
设备
购置费 |
安装
工程费 |
其他
费用 |
合计
|
比例(%)
|
|
1
|
工程费用
|
8296.00
|
6800.00
|
50.00
|
0.00
|
15146.00
|
79.72%
|
|
1.1
|
主体工程
|
3796.00
|
6800.00
|
50.00
|
0.00
|
10646.00
|
56.03%
|
|
1.1.1
|
厂房
|
2496.00
|
6800.00
|
50.00
|
|
9346.00
|
49.19%
|
|
1.1.3
|
原材料堆场
|
360.00
|
0.00
|
0.00
|
|
360.00
|
1.89%
|
|
1.1.4
|
变配电站
|
60.00
|
|
0.00
|
|
60.00
|
0.32%
|
|
1.1.5
|
过滤室
|
150.00
|
|
0.00
|
|
150.00
|
0.79%
|
|
1.1.6
|
天然气调压站
|
30.00
|
|
0.00
|
|
30.00
|
0.16%
|
|
1.1.7
|
仓库
|
700.00
|
|
0.00
|
|
700.00
|
3.68%
|
|
1.2
|
公建配套工程
|
4500.00
|
|
|
|
4500.00
|
23.68%
|
|
1.2.1
|
供电电讯及机修工程
|
500.00
|
|
|
|
500.00
|
2.63%
|
|
1.2.2
|
给排水系统
|
500.00
|
|
|
|
500.00
|
2.63%
|
|
1.2.3
|
消防系统
|
500.00
|
|
|
|
500.00
|
2.63%
|
|
1.2.4
|
供气及空气调节
|
1000.00
|
|
|
|
1000.00
|
5.26%
|
|
1.2.5
|
道路及堆场
|
1000.00
|
|
|
|
1000.00
|
5.26%
|
|
1.2.6
|
绿化及围墙
|
1000.00
|
|
|
|
1000.00
|
5.26%
|
|
2
|
工程建设其他费用
|
0.00
|
|
|
2130.95
|
2130.95
|
11.22%
|
|
2.1
|
土地使用权
|
|
|
|
455.00
|
455.00
|
2.39%
|
|
2.2
|
可研报告编制费
|
|
|
|
20.00
|
20.00
|
0.11%
|
|
2.3
|
环境影响评价费
|
|
|
|
20.00
|
20.00
|
0.11%
|
|
2.4
|
建设单位管理费
|
|
|
|
227.19
|
227.19
|
1.20%
|
|
2.5
|
勘察、规划、设计费
|
|
|
|
302.92
|
302.92
|
1.59%
|
|
2.6
|
监理费
|
|
|
|
227.19
|
227.19
|
1.20%
|
|
2.7
|
招标费
|
|
|
|
378.65
|
378.65
|
1.99%
|
|
2.8
|
职工培训费
|
|
|
|
500.00
|
500.00
|
2.63%
|
|
2.8
|
联合运转费
|
|
|
|
1000.00
|
1000.00
|
5.00%
|
|
2.8
|
前期开办费
|
|
|
|
1000.00
|
1000.00
|
5.26%
|
|
3
|
预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1723.05
|
1723.05
|
9.07%
|
|
3.1
|
基本预备费
|
|
|
|
1723.05
|
1723.05
|
9.07%
|
|
3.2
|
涨价预备费
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
|
4
|
建设投资合计
|
8296.00
|
6800.00
|
50.00
|
3854.00
|
19000.00
|
100.00%
|
|
5
|
建设期利息
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
铺底流动资金
|
|
|
|
1000.00
|
1000.00
|
|
|
7
|
项目总投资
|
|
|
|
20000.00
|
20000.00
|
|
序号
|
科目
|
单位
|
指标
|
备注
|
1
|
项目规模总投资
|
万元
|
20000.00
|
|
1.1
|
建设投资
|
万元
|
19000.00
|
|
1.2
|
铺底流动资金
|
万元
|
1000.00
|
|
2
|
销售收入
|
万元
|
35600.00
|
|
3
|
年均总成本
|
万元
|
23921.40
|
|
3.1
|
年均可变成本
|
万元
|
20544.00
|
|
3.2
|
年均固定成本
|
万元
|
3377.40
|
|
4
|
年均经营成本
|
万元
|
22527.60
|
|
5
|
年均利税总额
|
万元
|
11792.57
|
|
5.1
|
年均营业税金及附加
|
万元
|
432.57
|
|
5.2
|
年均利润总额
|
万元
|
7755.31
|
|
5.3
|
年均增值税
|
万元
|
3604.69
|
|
6
|
财务内部收益率
|
%
|
29.51
|
税后
|
7
|
财务净现值
|
万元
|
16999.80
|
税后
|
8
|
税后投资回收期
|
年
|
4.33
|
含建设期
|
9
|
财务内部收益率
|
%
|
40.14
|
税前
|
10
|
财务净现值
|
万元
|
18952.8
|
税前
|
11
|
总投资收益率
|
%
|
38.78
|
|
12
|
投资利税率
|
%
|
58.96
|
|
13
|
项目资本金净利润率
|
%
|
34.13
|
|
14
|
盈亏平衡点
|
%
|
30.65
|
|